1. Diễn biến vĩ mô.

1.1 Dữ liệu kinh tế Mỹ.

Trong tuần chúng ta có một số dữ liệu kinh tế Mỹ đáng chú ý như sau.

• Thứ 2: Thông tin về PMI dịch vụ và PMI sản xuất: cả 2 đều giảm nhẹ so với dự báo và so với kỳ trước. Đây là thông tin không tốt cho DXY và tốt cho vàng.
• Thứ 4: Thông tin về dự trữ dầu thô: Dự trữ dầu thô tăng mạnh so với dự báo và so với kỳ trước. Đây là thông tin không tốt cho giá dầu và tốt cho vàng.
• Thứ 5:
  – Biên bản cuộc họp của FED, đây là bản ghi chép lại những cuộc họp của FED trong những tuần gần đây. Chúng ta có thể xem lại những bình luận của CÔNG HIẾU trong những bài phân tích trước.
  – Thông tin về đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Giảm nhẹ so với dự báo và so với kỳ trước. Đây là thông tin không tốt cho DXY và không tốt cho vàng.
  – Doanh số bán nhà: Giảm nhẹ so với kỳ trước và so với dự báo. Đây là thông tin không tốt cho DXY và tốt cho vàng.
  Tổng kết ngày thứ 5 thông tin không tác động nhiều đến du hướng của vàng và bạc.

1.2: Xung đột Mỹ – Iran.

• Trong tuần xung đột nóng trở lại khi 2 bên ném tên lửa qua lại, đồng thời ông Trump cho rằng lệnh ngừng bắn đã hết hiệu lực. Thông tin này ngay lập tức tạo nên sự lo lắng trên thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên về mặt trung hạn thì chúng ta cần phải quan sát vận động của giá dầu để đánh giá tác động của điều này. Vì vấn đề cuối cùng nhà đầu tư quan tâm là giá dầu có tăng mạnh hay không? điều đó sẽ ảnh hưởng đến lạm phát và chính sách điều hành tiền tệ của FED.
• Thực tế diễn ra trong tuần, sau khi tin tức xung đột nóng trở lại, giá dầu bật tăng mạnh, giá vàng cũng giảm mạnh. Nhưng sau đó giá dầu dừng lại và giá vàng cũng phục hồi. Như vậy cuộc chiến tuy có nóng trở lại nhưng giá dầu có vẻ như để tăng trở lại mốc 100$ là khó xảy ra. Vì vậy tác động có thể có, nhưng cần được kiểm chứng xem cuộc chiến đến mức độ nào, và giá dầu diễn biến ra sao.

Tác động vĩ mô trong tuần:
Sau những diễn biến vĩ mô trong tuần, Giới đầu tư quay lại kỳ vọng FED sẽ tăng lãi xuất vào tháng 9 (lên mức 70%, với với mức 53% của tuần trước). Đây rõ ràng là diễn biến không tích cực cho vàng về mặt trung hạn.

1.3. Trong tuần tới chúng ta cần chú ý điều gì?

• Dữ liệu kinh tế Mỹ: Tuần tới chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin liên quan đến CPI và PPI, dữ liệu này ảnh hưởng trực tiếp đến lạm phát Mỹ và chính sách điều hành của FED.Những thông tin quan trọng xuất hiện ở thứ 4,5,6; vì vậy cuối tuần sau sẽ có những diễn biến hết sức khó lường của thị trường.
• Cuộc chiến trở lại của Mỹ – Iran: Cần theo sát cuộc hiến trở lại này, nếu đây chỉ là một cuộc chiến ngắn thì giá dầu có thể sẽ không tăng mạnh, nhưng cuộc chiến kéo dài và trở nên khó lường thì nó sẽ khiến giá dầu tăng cao. Đây là yếu tốt không hề tốt cho diễn biến sau đó của vàng.

2. Tín hiệu kỹ thuật.

2.1 Với vàng.

• Khung tuần:

– Giá vàng đóng nến giảm điểm so với tuần trước, nhưng tạo nến hummer, như vậy đã xuất hiện 3 cây nến hummer trên khung tuần ở vùng hỗ trợ mạnh 4000$, đây là tín hiệu tốt cho kỳ vọng phục hồi của vàng trên khung tuần.
– Tín hiệu tích cực về nến là có, nhưng vị trí hiện tại trên tín hiệu ichimoku, giá đang vận động trong mây ở vị trí eo mây, và tuần tới cũng đúng vào vị trí mây hẹp nhất, kèm theo những thông tin dữ liệu quan trọng, dự kiến sẽ là một tuần đầy biến động của vàng và bạc.

• Khung ngày:

– Diễn biến giá khá sát với kịch bản 1 của vàng trong bài phân tích tuần trước, tuy nhiên trong tuần vẫn chưa có nhịp tăng vượt qua đường trendline giảm, vì vậy có thể trong đầu tuần chúng ta sẽ có nhịp tăng vượt qua đường trendline giảm để hướng đến những vùng kháng cự cao hơn.

– 2 cây nến thứ 4, 5 tạo cặp nến bullish engurfing, đây là cặp nến cho tín hiệu đảo chiều sau nhịp giảm, cây nến thứ 6 rút chân mạnh cho tín hiệu xác nhận. Vì vậy xác xuất cao trong những phiên tiếp theo sẽ là những phiên tăng điểm.
– Macd sau khi cắt lên đường tín hiệu tuần trước,tuần này tiếp tục đang hướng lên mạnh ủng hộ cho một nhịp phục hồi tiếp diễn. Đồng thời với tín hiệu tạo đáy thành cộng ở 4022 (trong nhịp điều chỉnh tuần trước), giá đã tạo được đáy số 2 cao hơn đáy số 1, vì vậy chúng ta có thể kỳ vọng một nhịp tăng giá ngắn hạn trong những phiên tới.

• Khung 4h:

– Giá sau khi cho tín hiệu tạo đáy ngày thứ 5, phiên thứ 6 cũng đã có nhịp test lại thành công cho một tín hiệu xác nhận đáng tin cậy để giá có thể tiếp tục đi lên sau đó.

– Giá đã đi qua vùng mây đỏ để vận động trên vùng mây xanh, phía dưới là mây flash lớn, đảm bảo cho vao trò hỗ trợ mạnh của giá quanh vùng 4080+-.

Kịch bản tuần tới.
Kịch bản 1: Giá bật tăng trong 2 phiên đầu tuần để hướng lên vùng 4300+-, sau đó tạo những nhịp sideway ở vùng này ở giữa tuần trước khi điều chỉnh mạnh ở cuối tuần.

Kịch bản 2: Giá tiếp tục đi ngang trong biên độ 4050-4150 trong những phiên đầu tuần, sau đó bật tăng mạnh ở nửa sau của tuần.

2.2. Với bạc.
Kịch bản 1: Giá bật tăng mạnh ngay đầu tuần tiến lên vùng 64-65$ trước khi vận động giằng co tại đây và điều chỉnh mạnh vào cuối tuần.

Kịch bản 2: Giá tiếp tục đi ngang ở những phiên đầu tuần trong biên độ 59-62$ trước khi bật tăng vào những phiên cuối tuần hướng lên vùng 64-65$

Lưu ý: Đây là 2 kịch bản có xác xuất mà mình cho rằng có thể diễn ra cao nhất. Tuy nhiên thị trường luôn có những bất ngờ, chúng ta vẫn cần phải bám sát thị trường để đưa ra những diễn biến sau đó.